开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDII-纯债 |
06-30 |
0.1504 |
0.1507 |
0.07% |
1.90% |
4.44% |
0.50 |
暂停申购 |
- |
||||
QDII-纯债 |
06-30 |
0.1489 |
0.1489 |
0.00% |
1.71% |
4.05% |
0.20 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-01 |
1.2835 |
1.6205 |
0.00% |
2.32% |
3.85% |
1.40 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-01 |
1.2786 |
1.6156 |
-0.01% |
2.15% |
3.54% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-01 |
1.1229 |
0.9244 |
0.07% |
1.77% |
3.27% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-01 |
1.1451 |
1.1451 |
0.07% |
1.77% |
3.26% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-01 |
1.1109 |
1.1109 |
0.07% |
1.64% |
3.00% |
1.31 |
开放申购 |
|||||
QDII-纯债 |
06-30 |
1.0718 |
1.0718 |
0.03% |
2.50% |
2.99% |
0.50 |
暂停申购 |
|||||
QDII-纯债 |
06-30 |
1.0614 |
1.0614 |
0.02% |
2.34% |
2.68% |
0.20 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.04% |
1.60% |
0.44% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.04% |
1.45% |
0.13% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.0207 |
1.2851 |
0.04% |
0.59% |
-1.02% |
1.44 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.0066 |
1.2738 |
0.04% |
0.44% |
-1.31% |
2.70 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
06-27 |
0.9796 |
2.2589 |
-0.17% |
0.49% |
-2.40% |
1.25 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
06-27 |
0.9714 |
2.2451 |
-0.18% |
0.29% |
-2.79% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.8468 |
1.6315 |
-0.63% |
7.12% |
-3.52% |
1.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.6740 |
1.0174 |
0.33% |
1.16% |
-6.44% |
7.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.6618 |
1.0009 |
0.33% |
0.85% |
-7.00% |
0.74 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8920 |
1.1260 |
1.10% |
8.52% |
-9.58% |
2.96 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8733 |
1.1111 |
1.10% |
8.19% |
-10.13% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8802 |
1.0436 |
0.24% |
-8.26% |
-13.46% |
0.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8738 |
1.0372 |
0.24% |
-8.53% |
-13.98% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.1012 |
4.1275 |
0.52% |
-0.44% |
-14.09% |
4.24 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
混合型-偏股 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
QDII-纯债 |
12-10 |
0.9834 |
1.0886 |
0.20% |
- |
- |
- |
封闭期 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
混合型-偏股 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
FOF-稳健型 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
混合型-偏股 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
债券型-混合一级 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
债券型-混合二级 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.57% |
6.51 |
11,082.64 |
||||||
2 |
0.30% |
20.94 |
5,767.06 |
||||||
3 |
0.27% |
314.00 |
5,158.27 |
||||||
4 |
0.22% |
70.40 |
4,269.68 |
||||||
5 |
0.20% |
61.02 |
3,918.71 |
||||||
6 |
0.19% |
126.40 |
3,717.42 |
||||||
7 |
0.16% |
12.45 |
3,050.76 |
||||||
8 |
0.14% |
189.04 |
2,756.20 |
||||||
9 |
0.13% |
17.14 |
2,559.46 |
||||||
10 |
0.12% |
80.15 |
2,236.19 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
58 |
0 |
2024-07-02 |
||
64 |
0 |
2024-07-01 |
||
239 |
0 |
2024-06-26 |
||
240 |
0 |
2024-06-26 |
||
311 |
0 |
2024-06-24 |
||
426 |
0 |
2024-06-21 |
||
377 |
0 |
2024-06-19 |
||
377 |
0 |
2024-06-19 |
||
369 |
0 |
2024-06-19 |
||
386 |
0 |
2024-06-19 |
||
365 |
0 |
2024-06-19 |
||
364 |
0 |
2024-06-19 |
||
367 |
0 |
2024-06-19 |
||
360 |
0 |
2024-06-19 |
||
461 |
0 |
2024-06-18 |
||
571 |
0 |
2024-06-12 |
||
542 |
0 |
2024-06-12 |
||
777 |
0 |
2024-06-12 |
||
790 |
0 |
2024-06-12 |
||
570 |
0 |
2024-06-12 |
||
540 |
0 |
2024-06-12 |
||
509 |
0 |
2024-06-12 |
||
408 |
0 |
2024-06-12 |
||
376 |
0 |
2024-06-12 |
||
337 |
0 |
2024-06-12 |
||
299 |
0 |
2024-06-12 |
||
248 |
0 |
2024-06-12 |
||
246 |
0 |
2024-06-12 |
||
238 |
0 |
2024-06-12 |
||
253 |
0 |
2024-06-12 |
||
236 |
0 |
2024-06-12 |
||
246 |
0 |
2024-06-12 |
||
354 |
0 |
2024-06-12 |
||
870 |
0 |
2024-06-07 |
||
835 |
0 |
2024-06-07 |
||
729 |
0 |
2024-06-07 |
||
676 |
0 |
2024-06-01 |
||
646 |
0 |
2024-05-31 |
||
568 |
0 |
2024-05-31 |
||
566 |
0 |
2024-05-30 |
||
897 |
0 |
2024-05-30 |
||
836 |
0 |
2024-05-30 |
||
691 |
0 |
2024-05-30 |
||
868 |
0 |
2024-05-30 |
||
1024 |
1 |
2024-05-27 |
||
1075 |
0 |
2024-05-23 |
||
584 |
0 |
2024-05-22 |
||
571 |
0 |
2024-05-22 |
||
650 |
0 |
2024-05-21 |
||
866 |
0 |
2024-05-21 |
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