金信基金管理有限公司
金信深圳成长混合发起式(002863) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-灵活 |
06-30 |
1.6827 |
1.9470 |
-0.01% |
13.91% |
16.52% |
1.38 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0227 |
2.7573 |
0.01% |
1.81% |
2.47% |
1.69 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0256 |
1.0256 |
0.01% |
1.18% |
2.31% |
49.95 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0874 |
1.9166 |
0.01% |
1.62% |
2.05% |
0.91 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
06-30 |
1.0300 |
1.1832 |
0.01% |
0.51% |
1.11% |
1.40 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
06-30 |
1.1748 |
1.1748 |
0.00% |
0.41% |
0.90% |
0.72 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-30 |
1.1499 |
1.1499 |
0.00% |
1.16% |
0.33% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-30 |
1.1154 |
1.1154 |
0.00% |
0.96% |
-0.07% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
1.7367 |
1.7367 |
-0.01% |
-8.74% |
-10.30% |
1.84 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
06-30 |
1.3401 |
2.1091 |
-0.01% |
0.46% |
-14.05% |
0.75 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
06-30 |
1.3596 |
2.1093 |
-0.01% |
0.07% |
-14.73% |
0.77 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.01% |
-18.79% |
-17.26% |
0.78 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
0.8661 |
2.2619 |
-0.01% |
-2.52% |
-17.30% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
0.8494 |
1.0255 |
-0.01% |
-18.83% |
-17.34% |
0.75 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
2.1658 |
2.1658 |
0.00% |
-16.66% |
-19.67% |
2.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.02% |
-19.94% |
-24.53% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.01% |
-11.10% |
-27.13% |
0.60 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
1.3001 |
1.3001 |
0.00% |
-11.15% |
-27.20% |
0.60 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
0.9881 |
1.7560 |
-0.01% |
-18.07% |
-30.15% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.01% |
-18.78% |
-30.30% |
2.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
1.1396 |
1.1396 |
0.00% |
-19.35% |
-31.49% |
17.96 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
0.6831 |
1.0140 |
-0.01% |
-24.45% |
-32.31% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.01% |
-12.93% |
- |
0.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.01% |
-12.68% |
- |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.02% |
-7.63% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.02% |
-7.81% |
- |
0.08 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0412 |
1.3491 |
0.01% |
35.01% |
- |
12.33 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.3683 |
1.3683 |
0.01% |
46.98% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
06-30 |
1.7207 |
2.2320 |
-0.01% |
-16.90% |
- |
3.87 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
1.7314 |
1.7314 |
-0.01% |
-9.00% |
- |
0.01 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
06-30 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.01% |
-19.32% |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
06-30 |
1.6661 |
1.6661 |
-0.01% |
12.81% |
- |
0.00 |
限大额 |
- |
||||
混合型-灵活 |
06-30 |
0.6851 |
0.6851 |
0.00% |
-24.25% |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
06-30 |
0.8686 |
0.8686 |
0.00% |
-2.24% |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
06-30 |
1.3877 |
1.3877 |
0.00% |
-18.33% |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
06-30 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.03% |
-19.92% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
06-30 |
0.9860 |
0.9860 |
0.00% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
06-30 |
0.7623 |
1.4750% |
1.62% |
1.53% |
0.36% |
0.30 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
06-30 |
0.8935 |
1.7200% |
1.86% |
1.77% |
0.42% |
3.11 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
06-30 |
0.7623 |
1.4770% |
1.62% |
1.53% |
0.36% |
0.57 |
开放申购 |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.92% |
136.52 |
20,383.00 |
||||||
2 |
1.87% |
590.12 |
19,828.03 |
||||||
3 |
1.84% |
174.86 |
19,535.73 |
||||||
4 |
1.74% |
97.90 |
18,455.13 |
||||||
5 |
1.55% |
224.68 |
16,390.41 |
||||||
6 |
1.26% |
349.80 |
13,320.38 |
||||||
7 |
1.23% |
244.61 |
13,001.02 |
||||||
8 |
1.15% |
189.40 |
12,193.57 |
||||||
9 |
0.94% |
869.44 |
9,937.70 |
||||||
10 |
0.90% |
55.00 |
9,570.00 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
120 |
0 |
2024-06-29 |
||
249 |
0 |
2024-06-29 |
||
145 |
0 |
2024-06-28 |
||
135 |
0 |
2024-06-28 |
||
78 |
0 |
2024-06-28 |
||
98 |
0 |
2024-06-28 |
||
72 |
0 |
2024-06-28 |
||
125 |
1 |
2024-06-28 |
||
91 |
0 |
2024-06-28 |
||
96 |
0 |
2024-06-28 |
||
435 |
4 |
2024-06-28 |
||
50 |
0 |
2024-06-28 |
||
87 |
0 |
2024-06-28 |
||
127 |
0 |
2024-06-27 |
||
102 |
0 |
2024-06-27 |
||
89 |
0 |
2024-06-27 |
||
112 |
0 |
2024-06-27 |
||
119 |
0 |
2024-06-27 |
||
146 |
1 |
2024-06-27 |
||
157 |
1 |
2024-06-27 |
||
176 |
2 |
2024-06-27 |
||
103 |
0 |
2024-06-27 |
||
197 |
2 |
2024-06-26 |
||
141 |
0 |
2024-06-25 |
||
127 |
0 |
2024-06-25 |
||
124 |
0 |
2024-06-25 |
||
124 |
0 |
2024-06-25 |
||
75 |
0 |
2024-06-25 |
||
114 |
0 |
2024-06-25 |
||
121 |
0 |
2024-06-25 |
||
117 |
0 |
2024-06-25 |
||
114 |
0 |
2024-06-25 |
||
87 |
0 |
2024-06-25 |
||
161 |
1 |
2024-06-24 |
||
139 |
0 |
2024-06-24 |
||
142 |
1 |
2024-06-24 |
||
122 |
0 |
2024-06-24 |
||
204 |
0 |
2024-06-23 |
||
163 |
0 |
2024-06-22 |
||
255 |
1 |
2024-06-22 |
||
293 |
2 |
2024-06-21 |
||
173 |
0 |
2024-06-21 |
||
336 |
0 |
2024-06-21 |
||
330 |
0 |
2024-06-21 |
||
333 |
0 |
2024-06-21 |
||
121 |
0 |
2024-06-21 |
||
216 |
0 |
2024-06-21 |
||
222 |
0 |
2024-06-21 |
||
119 |
0 |
2024-06-21 |
||
247 |
0 |
2024-06-21 |
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