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财通基金管理有限公司

Caitong Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2024-06-30

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
净值详情
基金类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
债券型-长债
06-30
1.1717
1.2217
0.02%
4.96%
9.32%
9.29
-
债券型-长债
06-30
1.0337
1.2599
0.02%
3.25%
6.43%
10.26
债券型-长债
06-30
1.0516
1.1441
0.02%
3.18%
6.03%
18.33
债券型-长债
06-30
1.1614
1.1936
0.02%
3.04%
5.99%
0.01
-
债券型-长债
06-30
1.1568
1.2429
0.02%
2.25%
4.74%
5.70
债券型-长债
06-30
1.0706
1.1556
0.02%
2.16%
4.30%
84.72
-
债券型-长债
06-30
1.0222
1.2319
0.01%
2.69%
4.27%
10.23
-
债券型-长债
06-30
1.1047
1.1547
0.01%
3.08%
3.98%
22.23
-
债券型-中短债
06-30
1.0447
1.0447
0.00%
1.79%
3.68%
1.88
债券型-中短债
06-30
1.0399
1.0399
0.00%
1.74%
3.60%
0.05
债券型-长债
06-30
1.0345
1.0545
0.01%
2.41%
3.49%
10.11
债券型-中短债
06-30
1.0422
1.0422
0.00%
1.69%
3.47%
7.32
-
债券型-长债
06-30
1.1263
1.1263
0.01%
1.56%
3.22%
37.02
债券型-中短债
06-30
1.1922
1.1992
0.01%
1.52%
3.12%
89.35
债券型-长债
06-30
1.0972
1.0972
0.00%
1.51%
3.11%
74.72
债券型-中短债
06-30
1.0848
1.0848
0.00%
1.58%
3.08%
19.43
债券型-中短债
06-30
1.1793
1.1856
0.01%
1.46%
3.01%
127.28
债券型-长债
06-30
1.0590
1.0590
0.00%
1.47%
3.01%
1.13
-
债券型-中短债
06-30
1.0820
1.0820
0.00%
1.53%
2.97%
2.05
债券型-中短债
06-30
1.0793
1.0793
0.00%
1.48%
2.87%
9.89
债券型-长债
06-30
1.0113
1.1173
0.02%
1.40%
2.72%
40.27
-
指数型-股票
06-30
1.0000
1.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
-
混合型-偏债
06-30
0.9346
0.9346
0.00%
-0.15%
-0.63%
0.48
混合型-偏债
06-30
0.9259
0.9259
0.00%
-0.29%
-0.92%
1.71
混合型-偏债
06-30
1.0240
1.0240
0.00%
-2.02%
-1.33%
0.00
-
混合型-偏债
06-30
1.0130
1.0130
0.00%
-2.17%
-1.62%
1.16
-
债券型-混合二级
06-30
1.3216
1.6706
0.00%
-0.70%
-1.74%
0.49
债券型-混合二级
06-30
1.2585
1.5355
-0.01%
-0.90%
-2.15%
2.82
混合型-偏债
06-30
1.0050
1.0050
0.00%
-0.24%
-2.33%
0.47
混合型-灵活
06-30
3.7950
4.2660
0.00%
15.91%
-2.39%
17.59
混合型-偏债
06-30
0.9971
0.9971
0.01%
-0.38%
-2.62%
0.22
混合型-偏股
06-30
1.1000
1.1000
-0.01%
18.11%
-2.92%
1.39
混合型-偏股
06-30
0.7162
0.7162
0.00%
19.09%
-3.02%
3.48
混合型-偏股
06-30
0.6235
0.6235
-0.02%
-9.26%
-3.23%
2.48
-
混合型-灵活
06-30
1.7521
1.7521
-0.01%
-9.49%
-3.26%
0.54
混合型-偏股
06-30
0.6191
0.6191
0.00%
-9.45%
-3.55%
0.16
混合型-偏股
06-30
1.0633
1.0633
-0.02%
17.65%
-3.70%
1.18
混合型-偏股
06-30
0.7035
0.7035
0.00%
18.61%
-3.79%
0.34
混合型-灵活
06-30
2.0441
2.0441
0.00%
17.35%
-3.91%
1.65
混合型-灵活
06-30
1.6698
1.6698
-0.01%
-9.85%
-4.04%
2.02
混合型-偏股
06-30
0.9832
0.9832
-0.01%
0.66%
-4.12%
2.48
混合型-灵活
06-30
1.0420
1.0420
0.00%
-9.86%
-4.32%
1.38
指数型-股票
06-30
1.7332
2.2220
-0.01%
3.23%
-4.73%
0.63
混合型-灵活
06-30
1.0330
1.0330
0.00%
-10.02%
-4.79%
0.71
混合型-偏股
06-30
0.9524
0.9524
-0.01%
0.25%
-4.88%
0.94
混合型-灵活
06-30
1.7260
1.7260
0.00%
18.87%
-4.96%
11.68
混合型-灵活
06-30
1.5149
1.5149
-0.01%
0.90%
-5.16%
2.95
混合型-灵活
06-30
0.7490
0.7490
-0.01%
4.74%
-5.27%
1.11
混合型-偏股
06-30
1.1500
2.9660
0.00%
4.64%
-5.58%
0.97
混合型-偏股
06-30
0.8605
0.8605
0.00%
8.24%
-5.68%
4.18
混合型-偏股
06-30
0.7028
0.7028
0.00%
5.07%
-5.79%
1.10
混合型-偏股
06-30
0.8513
0.8513
-0.01%
7.80%
-6.44%
0.10
混合型-偏股
06-30
0.6883
0.6883
-0.01%
4.65%
-6.54%
0.02
混合型-偏股
06-30
1.1469
1.2604
-0.01%
2.26%
-6.67%
0.79
股票型
06-30
1.6144
1.6144
-0.01%
8.85%
-7.10%
0.54
混合型-偏股
06-30
0.8602
0.8602
-0.01%
2.00%
-7.13%
0.44
股票型
06-30
1.5439
1.5439
-0.01%
8.41%
-7.84%
0.55
指数型-股票
06-30
1.3215
1.3215
-0.01%
1.41%
-8.75%
5.18
混合型-偏股
06-30
1.2202
1.2202
0.00%
-0.72%
-9.16%
0.66
债券型-混合二级
06-30
0.8560
1.1972
-0.01%
-4.31%
-9.26%
0.11
混合型-偏股
06-30
0.8058
0.8058
-0.01%
-0.87%
-9.44%
0.87
-
债券型-混合二级
06-30
0.8945
0.9422
-0.01%
-4.52%
-9.64%
0.15
-
混合型-偏股
06-30
1.2368
1.2368
-0.01%
2.83%
-11.80%
0.35
混合型-偏股
06-30
1.1849
1.1849
-0.02%
2.43%
-12.50%
0.03
股票型
06-30
0.6185
0.6185
0.00%
-7.53%
-16.72%
0.30
股票型
06-30
0.6101
0.6101
0.00%
-7.71%
-17.05%
0.33
混合型-偏股
06-30
0.6012
0.6012
0.00%
-8.96%
-18.78%
5.86
混合型-偏股
06-30
0.5851
0.5851
-0.02%
-9.31%
-19.42%
0.22
混合型-灵活
06-30
1.1630
1.1630
-0.09%
-5.83%
-24.58%
0.49
混合型-偏股
06-30
0.6447
0.6447
0.00%
-14.70%
-31.28%
3.12
混合型-偏股
06-30
1.1027
1.1027
-0.01%
18.72%
-
2.41
混合型-偏股
06-30
1.0944
1.0944
-0.01%
18.26%
-
0.05
指数型-股票
06-30
0.8756
0.8756
0.00%
-3.22%
-
2.62
指数型-股票
06-30
0.8790
0.8790
0.00%
-3.02%
-
0.53
指数型-股票
06-30
0.8719
0.8719
-0.01%
-10.45%
-
1.64
指数型-股票
06-30
0.8742
0.8742
0.00%
-10.26%
-
0.66
指数型-固收
06-30
1.0044
1.0044
0.00%
-
-
4.92
混合型-偏股
06-30
0.9473
0.9473
-0.01%
-
-
4.82
混合型-偏股
06-30
0.9674
0.9674
0.00%
-
-
2.16
混合型-偏股
06-30
0.9695
0.9695
0.00%
-
-
2.26
混合型-偏股
06-30
0.9977
0.9977
0.00%
-
-
0.23
混合型-偏股
06-30
0.9981
0.9981
0.00%
-
-
0.36
混合型-偏股
06-30
0.9986
0.9986
0.00%
-
-
0.69
混合型-偏股
06-30
0.9973
0.9973
0.00%
-
-
0.52
混合型-偏股
06-30
0.9469
0.9469
-0.01%
-
-
0.44
混合型-偏股
06-30
0.9464
0.9464
0.00%
-
-
2.84
混合型-灵活
06-30
0.9980
0.9980
-0.10%
-
-
-
混合型-灵活
06-30
0.9930
0.9930
-0.10%
-
-
-

货币/理财型基金

最新更新日期：2024-06-30

基金名称代码
净值详情
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
货币型-普通货币
06-30
0.9380
1.9230%
1.88%
1.84%
0.49%
230.89
货币型-普通货币
06-30
0.9380
1.9230%
1.88%
1.84%
0.49%
1.98
货币型-普通货币
06-30
0.8616
1.7810%
1.74%
1.69%
0.45%
0.00
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