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规模变动

截至2024-06-30，交银裕通纯债债券A,期末净资产23.50亿元，比上期增加9.72%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-070510152025

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
7.81
6.18
21.44
23.50
9.72%
2024-03-31
10.96
4.39
19.80
21.42
52.26%
2023-12-31
7.68
0.80
13.23
14.07
105.39%
2023-09-30
2.23
1.86
6.35
6.85
7.33%
2023-06-30
0.76
0.29
5.98
6.38
10.39%
2023-03-31
0.38
0.01
5.51
5.78
9.74%
2022-12-31
0.14
2.18
5.14
5.27
-30.99%
2022-09-30
2.07
0.29
7.18
7.63
34.86%
2022-06-30
0.53
0.01
5.39
5.66
12.59%
2022-03-31
0.00
0.00
4.87
5.03
0.86%
2021-12-31
0.00
0.00
4.87
4.99
0.49%
2021-09-30
0.00
0.00
4.87
4.96
0.17%
2021-06-30
0.00
1.92
4.87
4.95
-28.12%
2021-03-31
4.87
2.94
6.79
6.89
38.74%
2020-12-31
0.00
0.93
4.87
4.97
-14.97%
2020-09-30
0.00
14.57
5.80
5.84
-71.90%
2020-06-30
4.69
1.77
20.37
20.79
15.13%
2020-03-31
0.00
4.83
17.45
18.05
-21.32%
2019-12-31
8.71
1.96
22.28
22.94
44.73%
2019-09-30
8.84
0.33
15.53
15.85
123.48%
2019-06-30
0.00
0.29
7.02
7.09
-4.38%
2019-03-31
4.77
0.48
7.30
7.42
135.60%
2018-12-31
2.40
9.74
3.01
3.15
-70.22%
2018-09-30
1.34
3.17
10.35
10.57
-16.81%
2018-06-30
0.72
0.49
12.18
12.71
3.66%
2018-03-31
---
0.01
11.95
12.26
1.76%
2017-12-31
---
0.03
11.96
12.05
0.18%
2017-09-30
1.00
0.01
11.98
12.03
9.87%
2017-06-30
0.00
0.04
10.99
10.95
0.34%
2017-03-31
0.00
6.01
11.03
10.91
-35.83%
2016-12-31
0.00
0.02
17.04
17.00
-2.43%
2016-09-30
0.00
0.05
17.06
17.42
0.83%
2016-06-30
0.00
0.03
17.11
17.28
-0.25%
2016-03-31
14.94
0.00
17.13
17.32
687.69%
2015-12-31
---
---
---
2.20
0.02%
2015-12-29
---
---
2.20
---
---

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