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规模变动

截至2024-06-30，方正富邦中证保险A,期末净资产29.36亿元，比上期减少4.93%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-07253035404550

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
1.25
5.69
37.92
29.36
-4.93%
2024-03-31
4.17
4.31
42.35
30.88
2.11%
2023-12-31
2.79
3.25
42.49
30.24
-14.70%
2023-09-30
4.34
8.54
42.95
35.45
-4.87%
2023-06-30
5.38
22.51
47.15
37.26
-22.34%
2023-03-31
5.91
14.22
64.28
47.98
-11.96%
2022-12-31
8.57
14.18
72.59
54.50
3.72%
2022-09-30
11.92
12.50
78.20
52.55
-7.57%
2022-06-30
15.88
12.12
78.78
56.85
5.17%
2022-03-31
22.24
20.83
75.01
54.05
-6.90%
2021-12-31
38.22
19.28
73.61
58.06
32.99%
2021-09-30
43.41
21.22
54.66
43.66
50.29%
2021-06-30
26.70
9.11
32.48
29.05
102.17%
2021-01-13
---
---
12.66
13.06
---
2020-12-31
12.83
10.23
12.71
13.58
33.20%
2020-12-15
---
---
10.68
---
---
2020-09-30
15.80
10.29
9.81
10.19*
57.99%
2020-08-18
---
---
9.22
---
---
2020-06-30
2.97
1.95
4.30
6.45*
28.71%
2020-03-31
2.70
2.15
3.18
5.01*
-5.15%
2019-12-31
1.18
1.35
2.64
5.29*
-1.60%
2019-12-16
---
---
2.89
---
---
2019-09-30
1.57
1.50
2.77
5.37*
2.53%
2019-06-30
1.65
2.34
2.69
5.24*
-10.12%
2019-03-31
2.59
3.39
3.10
5.83*
7.65%
2018-12-31
2.29
1.76
4.53
5.42*
-5.35%
2018-12-17
---
---
4.42
---
---
2018-09-30
2.28
4.05
3.98
5.72*
---
2018-06-30
4.46
3.96
5.67
6.13
---
2018-03-31
9.60
9.92
5.17
7.15*
---
2017-12-31
8.85
6.94
5.45
7.35
---
2017-12-15
---
---
5.05
---
---
2017-09-30
7.23
5.11
3.52
5.25*
---
2017-06-30
1.85
2.22
1.04
1.17
---
2017-03-31
0.85
0.77
0.39
2.50*
---
2016-12-31
0.94
0.84
0.38
0.37
---
2016-12-15
---
---
0.53
---
---
2016-09-30
1.14
0.95
0.28
2.30*
---
2016-06-30
0.39
1.12
0.33
0.30
---
2016-03-31
1.12
1.05
0.26
2.70*
---
2015-12-31
3.02
1.16
0.25
0.26
---
2015-12-15
---
---
0.39
---
---
2015-09-30
2.06
3.79
0.36
0.84*
-68.76%
2015-08-04
---
---
1.64
---
---
2015-07-31
---
---
2.70
---
---

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