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规模变动

截至2024-03-31，招商行业精选股票基金,期末净资产25.21亿元，比上期增加15.84%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-04

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-03-31
0.76
0.47
7.10
25.21
15.84%
2023-12-31
0.10
0.32
6.80
21.76
-2.77%
2023-09-30
0.11
0.37
7.03
22.38
-3.01%
2023-06-30
0.29
0.52
7.29
23.07
-10.40%
2023-03-31
0.40
0.36
7.52
25.75
5.46%
2022-12-31
0.27
0.31
7.47
24.42
4.17%
2022-09-30
0.27
0.70
7.51
23.44
-16.20%
2022-06-30
0.28
0.44
7.94
27.97
5.48%
2022-03-31
0.45
0.77
8.11
26.52
-16.18%
2021-12-31
0.64
1.04
8.43
31.64
-9.52%
2021-09-30
0.93
2.80
8.84
34.97
-23.22%
2021-06-30
1.65
3.34
10.70
45.54
-13.30%
2021-03-31
7.97
5.49
12.40
52.53
24.30%
2020-12-31
3.69
4.14
9.92
42.26
8.69%
2020-09-30
10.37
3.80
10.36
38.88
248.27%
2020-06-30
1.54
2.27
3.80
11.16
11.65%
2020-03-31
3.49
1.53
4.53
10.00
84.30%
2019-12-31
0.64
0.71
2.57
5.43
8.49%
2019-09-30
0.64
0.61
2.65
5.00
13.06%
2019-06-30
0.43
0.50
2.62
4.42
-0.01%
2019-06-28
---
---
---
4.42
-4.86%
2019-03-31
0.54
0.46
2.69
4.65
38.76%
2018-12-31
0.10
0.09
2.61
3.35
-8.28%
2018-09-30
0.08
0.14
2.60
3.65
-5.41%
2018-06-30
0.11
0.28
2.65
3.86
0.00%
2018-06-29
---
---
---
3.86
-10.67%
2018-03-31
0.50
0.66
2.82
4.32
-14.15%
2017-12-31
0.66
0.55
2.98
5.04
14.36%
2017-09-30
0.13
0.39
2.87
4.40
-1.38%
2017-06-30
0.09
0.93
3.13
4.47
-16.28%
2017-03-31
0.07
0.29
3.98
5.33
0.54%
2016-12-31
0.07
1.35
4.20
5.31
-25.60%
2016-09-30
0.35
1.24
5.47
7.13
-18.73%
2016-06-30
0.28
1.08
6.36
8.78
-6.01%
2016-03-31
1.82
2.30
7.16
9.34
-25.09%
2015-12-31
1.34
1.72
7.64
12.46
26.06%
2015-09-30
2.25
3.24
8.02
9.89
-32.56%
2015-03-31
8.07
4.71
10.73
16.56
99.96%
2014-12-31
2.28
10.88
7.36
8.28
-48.08%
2014-09-30
---
---
---
15.95
0.03%
2014-09-26
---
---
---
15.95
0.00%
2014-09-19
---
---
---
15.95
-0.07%
2014-09-12
---
---
---
15.96
-0.02%
2014-09-05
---
---
---
15.96
-0.02%
2014-09-03
---
---
15.96
---
---

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