日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.00 |
0.00 |
60.42 |
62.18 |
0.92% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.00 |
60.42 |
61.61 |
-2.15% |
2023-09-30 |
0.00 |
0.00 |
60.42 |
62.97 |
0.38% |
2023-06-30 |
0.00 |
0.00 |
60.41 |
62.73 |
0.91% |
2023-03-31 |
0.00 |
0.00 |
60.41 |
62.16 |
0.61% |
2022-12-31 |
0.00 |
0.00 |
60.42 |
61.79 |
-0.04% |
2022-09-30 |
0.00 |
0.00 |
60.41 |
61.81 |
0.97% |
2022-06-30 |
0.00 |
2.95 |
60.41 |
61.22 |
-4.88% |
2022-03-31 |
2.95 |
8.87 |
63.37 |
64.36 |
-8.10% |
2021-12-31 |
0.00 |
4.91 |
69.28 |
70.03 |
-7.16% |
2021-09-30 |
0.00 |
0.00 |
74.19 |
75.44 |
-0.36% |
2021-06-30 |
51.01 |
0.00 |
74.19 |
75.71 |
219.62% |
2021-03-31 |
0.00 |
0.00 |
23.18 |
23.69 |
0.37% |
2020-12-31 |
20.18 |
0.00 |
23.18 |
23.60 |
686.38% |
2020-09-30 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
-50.42% |
2020-06-30 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
6.05 |
-0.51% |
2020-03-31 |
0.00 |
4.00 |
6.00 |
6.08 |
-39.15% |
2019-12-31 |
--- |
--- |
--- |
10.00 |
0.03% |
2019-12-25 |
--- |
--- |
10.00 |
10.00 |
--- |
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