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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.9182 |
1.1682 |
1.30% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9064 |
1.1564 |
-0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.9068 |
1.1568 |
-0.83% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.9144 |
1.1644 |
-1.31% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.9265 |
1.1765 |
-0.35% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.9298 |
1.1798 |
0.16% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.9283 |
1.1783 |
0.50% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.9237 |
1.1737 |
-0.71% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.9303 |
1.1803 |
-0.48% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.9348 |
1.1848 |
-0.51% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.9396 |
1.1896 |
-0.24% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9419 |
1.1919 |
1.13% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9314 |
1.1814 |
-0.14% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9327 |
1.1827 |
0.38% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9292 |
1.1792 |
-0.94% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9380 |
1.1880 |
0.55% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9329 |
1.1829 |
-0.88% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9412 |
1.1912 |
-0.52% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9461 |
1.1961 |
0.12% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9450 |
1.1950 |
0.71% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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