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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.3259 |
1.3822 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.3260 |
1.3823 |
0.11% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.3245 |
1.3808 |
-0.12% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.3261 |
1.3824 |
-0.12% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.3277 |
1.3840 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.3277 |
1.3840 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.3269 |
1.3832 |
0.11% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.3254 |
1.3817 |
-0.20% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.3280 |
1.3843 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.3279 |
1.3842 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.3274 |
1.3837 |
0.11% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.3260 |
1.3823 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.3256 |
1.3819 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.3248 |
1.3811 |
0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.3238 |
1.3801 |
-0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.3245 |
1.3808 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.3243 |
1.3806 |
0.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.3234 |
1.3797 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.3226 |
1.3789 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.3224 |
1.3787 |
0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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