-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 |
1.4226 |
1.4226 |
0.59% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.4143 |
1.4143 |
0.58% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.71% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.12% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.4179 |
1.4179 |
-2.37% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.40% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.31% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.4627 |
1.4627 |
0.45% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.4561 |
1.4561 |
0.26% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.4523 |
1.4523 |
0.53% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.42% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.4628 |
1.4628 |
0.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.4497 |
1.4497 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.4488 |
1.4488 |
0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.4420 |
1.4420 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.4416 |
1.4416 |
0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.4337 |
1.4337 |
1.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
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