- 基金净值走势图
-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.7961 |
0.7961 |
1.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.7857 |
0.7857 |
-1.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.7966 |
0.7966 |
-1.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.8120 |
0.8120 |
-3.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.8431 |
0.8431 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.8463 |
0.8463 |
1.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.8438 |
0.8438 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.8426 |
0.8426 |
1.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.8322 |
0.8322 |
0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8305 |
0.8305 |
3.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8052 |
0.8052 |
-1.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8143 |
0.8143 |
0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8152 |
0.8152 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8164 |
0.8164 |
-1.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.8262 |
0.8262 |
0.47% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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