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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
0.8537 |
0.8537 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8532 |
0.8532 |
2.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8386 |
0.8386 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8411 |
0.8411 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8462 |
0.8462 |
-1.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.8576 |
0.8576 |
0.97% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.8495 |
0.8495 |
1.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.8384 |
0.8384 |
-1.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.8521 |
0.8521 |
0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.8497 |
0.8497 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.8700 |
0.8700 |
1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.8599 |
0.8599 |
0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.8569 |
0.8569 |
0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
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