-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
2.0008 |
2.0008 |
-1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
2.0225 |
2.0225 |
0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
2.0058 |
2.0058 |
-1.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
2.0407 |
2.0407 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
2.0341 |
2.0341 |
-1.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
2.0554 |
2.0554 |
-0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
2.0656 |
2.0656 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
2.0750 |
2.0750 |
0.78% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
2.0592 |
2.0592 |
1.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
2.0334 |
2.0334 |
-1.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
2.0640 |
2.0640 |
0.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
2.0454 |
2.0454 |
-0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
2.0573 |
2.0573 |
-1.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
2.0932 |
2.0932 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
2.0944 |
2.0944 |
-1.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
2.1248 |
2.1248 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
2.1347 |
2.1347 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
2.1316 |
2.1316 |
-0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
2.1478 |
2.1478 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
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