-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.5489 |
0.5489 |
1.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.5393 |
0.5393 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.5385 |
0.5385 |
-1.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.5470 |
0.5470 |
-3.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.5649 |
0.5649 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.5649 |
0.5649 |
0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.5611 |
0.5611 |
0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.5596 |
0.5596 |
-1.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.5673 |
0.5673 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.5681 |
0.5681 |
-1.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.5773 |
0.5773 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.5792 |
0.5792 |
2.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.5661 |
0.5661 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.5663 |
0.5663 |
2.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.5519 |
0.5519 |
-2.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.5638 |
0.5638 |
0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.5598 |
0.5598 |
-1.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.5702 |
0.5702 |
-1.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.5773 |
0.5773 |
-0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.5829 |
0.5829 |
0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
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