-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.2093 |
1.2093 |
1.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.1903 |
1.1903 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.1958 |
1.1958 |
-2.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.2263 |
1.2263 |
0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.2432 |
1.2432 |
1.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.2304 |
1.2304 |
1.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.2115 |
1.2115 |
-1.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.2291 |
1.2291 |
0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.2223 |
1.2223 |
-1.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.2564 |
1.2564 |
1.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
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