-
开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.9587 |
0.9587 |
-1.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.9719 |
0.9719 |
-4.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0165 |
1.0165 |
0.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0076 |
1.0076 |
0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0027 |
1.0027 |
1.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.9856 |
0.9856 |
0.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.9804 |
0.9804 |
-1.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.9923 |
0.9923 |
0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9903 |
0.9903 |
2.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9710 |
0.9710 |
0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9628 |
0.9628 |
-3.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9930 |
0.9930 |
3.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9634 |
0.9634 |
-1.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9783 |
0.9783 |
-2.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9987 |
0.9987 |
-1.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0164 |
1.0164 |
1.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
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