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开始日期：截止日期：
净值日期 |
每万份收益 |
7日年化收益率（%） |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-07-31 |
0.4569 |
1.6920% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.6158 |
1.6920% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.4172 |
1.6080% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-28 |
0.8941 *
|
1.6290% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.4570 |
1.6080% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.3775 |
1.5980% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.4570 |
1.6400% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.4570 |
1.6400% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.4571 |
1.6400% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-21 |
0.8546 *
|
1.6400% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.4372 |
1.6620% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.4571 |
1.6620% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.4572 |
1.6620% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.4572 |
1.6620% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.4572 |
1.6620% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-14 |
0.8946 *
|
1.6620% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.4374 |
1.6520% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.4573 |
1.6620% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.4573 |
1.6620% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.4573 |
1.6730% |
开放申购 |
开放赎回 |
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