-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.7589 |
4.5072 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.7678 |
4.5161 |
0.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.7527 |
4.5010 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.7578 |
4.5061 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.7525 |
4.5008 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.7520 |
4.5003 |
-0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.7632 |
4.5115 |
-0.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.7795 |
4.5278 |
0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.7699 |
4.5182 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.7700 |
4.5183 |
0.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.7539 |
4.5022 |
-0.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.7693 |
4.5176 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.7680 |
4.5163 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.7692 |
4.5175 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.7801 |
4.5284 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.7784 |
4.5267 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.7814 |
4.5297 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.7892 |
4.5375 |
0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.7793 |
4.5276 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.7830 |
4.5313 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
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