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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    66,876,786.53
    23,281,388.50
    58,408,354.82
    结算备付金
    210,284.98
    41,095.22
    725,521.78
    163,749.49
    存出保证金
    64,392.87
    75,718.79
    70,828.01
    124,845.41
    交易性金融资产
    564,949,529.01
    551,642,506.17
    637,081,351.26
    833,596,102.32
    其中：股票投资
    544,834,785.84
    551,642,506.17
    607,199,373.24
    803,711,460.56
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    20,114,743.17
    ---
    29,881,978.02
    29,884,641.76
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    3,719,497.29
    ---
    ---
    1,807,942.37
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    1,111,598.72
    812,527.67
    1,686,947.74
    2,529,088.21
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    587,909,261.45
    619,448,634.38
    662,846,037.29
    896,630,082.62
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    1,088,355.69
    ---
    ---
    应付赎回款
    738,353.56
    903,174.15
    503,574.03
    4,352,999.40
    应付管理人报酬
    601,303.12
    773,998.21
    883,478.48
    1,171,249.46
    应付托管费
    100,217.22
    128,999.70
    147,246.43
    195,208.24
    应付销售服务费
    117,402.19
    115,068.93
    125,421.50
    178,030.03
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    2.76
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    372,142.57
    211,514.05
    383,134.46
    306,519.52
    负债合计
    1,929,418.66
    3,221,110.73
    2,042,854.90
    6,204,009.41
    所有者权益：
    实收基金
    272,897,244.44
    288,548,240.29
    305,503,037.82
    346,171,076.58
    所有者权益合计
    585,979,842.79
    616,227,523.65
    660,803,182.39
    890,426,073.21
    负债和所有者权益合计
    587,909,261.45
    619,448,634.38
    662,846,037.29
    896,630,082.62

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