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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-26 |
1.5255 |
3.8555 |
2024-07-25 |
1.5075 |
3.8375 |
2024-07-24 |
1.5178 |
3.8478 |
2024-07-23 |
1.5340 |
3.8640 |
2024-07-22 |
1.5776 |
3.9076 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
2.6510 |
2.67% |
|
2.6250 |
2.66% |
|
0.6292 |
2.58% |
|
0.6191 |
2.57% |
|
0.9005 |
2.47% |
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0.9059 |
2.47% |
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1.3160 |
2.41% |
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1.3070 |
2.35% |
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0.4373 |
2.24% |
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0.4873 |
2.14% |
截止： 2024-07-26 查看旗下全部基金
