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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-09 |
1.0781 |
1.0781 |
2024-08-08 |
1.0785 |
1.0785 |
2024-08-07 |
1.0821 |
1.0821 |
2024-08-06 |
1.0813 |
1.0813 |
2024-08-05 |
1.0608 |
1.0608 |
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基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.9960 |
0.71% |
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0.9958 |
0.71% |
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0.7239 |
0.56% |
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0.7170 |
0.55% |
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1.0248 |
0.02% |
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1.0302 |
0.01% |
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1.0047 |
0.00% |
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1.0150 |
0.00% |
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1.0263 |
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1.0667 |
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截止: 2024-08-09 查看旗下全部基金