公告日期：2022-10-26
兴业聚乾混合型证券投资基金2022年第3季度报告
2022年09月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴业聚乾
基金主代码 012023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年07月29日
报告期末基金份额总额 1,181,757,213.05份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求基金资产的
长期稳健增值。
本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态
调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散
投资策略 风险，力求获取超额收益。主要投资策略为资产配
置策略、债券类资产投资策略、资产支持证券投资
策略、股票投资策略、股指期货投资策略、国债期
货投资策略、风险管理策略。
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收
益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业聚乾A 兴业聚乾C
下属分级基金的交易代码 012023 012024
报告期末下属分级基金的份额总 1,159,250,157.75份 22,507,055.30份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
兴业聚乾A 兴业聚乾C
1.本期已实现收益 -10,525,888.47 -242,558.39
2.本期利润 -28,112,370.47 -598,316.65
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0231 -0.0239
4.期末基金资产净值 1,128,654,015.33 21,784……
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