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兴业基金管理有限公司兴业优债增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第1号) 
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-08-09 |
1.0721 |
1.2445 |
2024-08-08 |
1.0728 |
1.2452 |
2024-08-07 |
1.0733 |
1.2457 |
2024-08-06 |
1.0730 |
1.2454 |
2024-08-05 |
1.0734 |
1.2458 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.9960 |
0.71% |
|
0.9958 |
0.71% |
|
0.7239 |
0.56% |
|
0.7170 |
0.55% |
|
1.0248 |
0.02% |
|
1.0302 |
0.01% |
|
1.0047 |
0.00% |
|
1.0150 |
0.00% |
|
1.0263 |
0.00% |
|
1.0667 |
0.00% |
截止： 2024-08-09 查看旗下全部基金
