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公告日期：2024-06-20
临时公告长信基金管理有限责任公司
关于长信纯债壹号债券型证券投资基金的分红公告
公告送出日期： 2024 年 6 月 20 日
一、公告基本信息
基金名称 长信纯债壹号债券型证券投资基金
基金简称 长信纯债壹号债券
基金主代码 519985
基金合同生效日 2014 年 7 月 1 日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《长信纯债壹号债券型证券投资基金基金合同》、
《长信纯债壹号债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024 年 6 月 17 日
下属分级基金的基金简称 长信纯债壹号债
券 A
长信纯债壹号债券
C
长信纯债壹号债
券 E
下属分级基金的交易代码 519985 004220 021311
截止
收益
分配
基准
日的
相关
指标
基准日基金份额净
值（单位：元）
1.1063 1.0415 1.1058
基准日基金可供分
配利润（单位：元）
12,308,020.25 6,452,749.56 903.06
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额（单位：元）
6,154,010.13 3,226,374.78 451.53
本次分红方案（单位：元/10
份基金份额）
0.220 0.210 0.220
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红
注： 根据《长信纯债壹号债券型证券投资基金基金合同》 约定， 在符合有关基金
分红条件的前提下， 基金收益每年最多分配12次，每次收益分配最低比例不得低
于收益分配基准日可供分配利润的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益
分配，本次分红方案符合合同约定。
二、与分红相关的其他信息
临时公告
权益登记日 2024 年 6 月 21 日
除息日 2024 年 6 月 21 日
现金红利发放日 2024 年 6 月 25 日
分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持
有人。
红利再投资相关事项的说明 本次分红将以 2024 年 6 月 21 日除权后的基金份额净
值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所产生的
份额于 2024 年 6 月 24 日直接划入其基金账户， 2024
年 6 月 25 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税［2002］ 128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ， 基金
向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金
份额免收申购费用。
三、其他需要提示的重要事项
1、 本次分红公告经本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。
2、 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益， 赎回或转
换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、 对于未选择本基金具体分红方式的投资者， 本基金默认的分红方式为现
金红利方式。
4、 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式， 本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日 2024 年 6 月 21 日
申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
长信基金管理有限责任公司
网站： https://www.cxfund.com.cn
客户服务专线： 4007005566（免长话费）
五、风险提示
因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近，在市场波动等因素的影响
下，基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基
临时公告
金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金
投资收益。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。
投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承
受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2024 年 6 月 20 日
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