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公告日期：2021-06-21
交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德裕通纯债债券型
证券投资基金分红的公告
公告送出日期：2021年6月21日
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
基金简称 交银裕通纯债债券
基金主代码 519762
基金合同生效日 2015年12月29 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德裕
公告依据 通纯债债券型证券投资基金基 金 合 同 》、《交 银 施 罗 德 裕 通 纯
债债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2021年6月9日
有关年度分红次数的说明 本次分红为对2021年度基金利润实施的第二次分红
下属分级基金的基金简称 交银裕通纯债债券A 交银裕通纯债债券C
下属分级基金的交易代码 519762 519763
基 准 日 下 属 分 级 基 金 1.0224 -
截止基准日下属 份额净值（单位：元）
分级基金的相关 基 准 日 下 属 分 级 基 金
指标 可供分配利润 （单位： 4,311,290.03 -
元）
截 止 基 准 日 下 属 分 级
基 金 按 照 基 金 合 同 约 - -
定 的 分 红 比 例 计 算 的
应分配金额（单位：元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.08 C类基金份额此次不涉及分红
份基金份额）
注：本基金分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额需支付申购费用；投资人申购C类基金份
额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年6月23日
除息日 2021 年6月23日
现金红利发放日 2021 年6月25日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金A类基金份额的份额持有人
红利再投确认日为2021年6月24日， 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 份 额 持 有
红利再投资相关事项的说明 人， 其现金红利将按2021年6月23日除 息 后 的 份 额 净 值 转 换 为 基 金 份
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。