行情走势—天天基金...

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中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算--

--
近1月：0.16%
近1年：2.21%

单位净值(2024-06-28)

1.04500.01%
近3月：0.58%
近3年：--

累计净值

1.0450
近6月：1.22%
成立来：4.51%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：2.62亿元（2024-03-31）
基金经理：石玉
成 立 日：2022-05-11
管 理 人：中金基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 | 年化跟踪误差：0.14%
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.16%
    0.58%
    1.22%
    1.22%
    2.21%
    4.23%
    --
    同类平均
    0.21%
    0.51%
    1.18%
    2.43%
    2.39%
    3.77%
    6.83%
    11.55%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    0.06%
    0.22%
    0.64%
    1.31%
    1.27%
    2.50%
    4.85%
    7.86%
    同类排名
    427 | 486
    418 | 465
    380 | 439
    334 | 399
    334 | 399
    301 | 344
    265 | 281
    -- | 207
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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297
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05-26 09:16
291
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05-26 09:07
369
0
04-26 07:31
285
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04-21 09:32
329
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03-31 09:24
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01-20 09:20
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