行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-21)

1.0316-0.03%
近1月：0.44%
近1年：3.08%

累计净值

1.0474
近3月：1.03%
近3年：--

近6月：2.12%
成立来：4.78%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：12.77亿元（2024-03-31）
基金经理：张建
成 立 日：2022-11-09
管 理 人：长盛基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.0316
    1.0474
    -0.03%
    06-20
    1.0319
    1.0477
    0.01%
    06-19
    1.0318
    1.0476
    0.06%
    06-18
    1.0312
    1.0470
    0.03%
    06-17
    1.0309
    1.0467
    0.00%
    06-14
    1.0309
    1.0467
    0.03%
    06-13
    1.0306
    1.0464
    0.01%
    06-12
    1.0305
    1.0463
    -0.01%
    06-11
    1.0306
    1.0464
    0.04%
    06-07
    1.0302
    1.0460
    0.00%
    06-06
    1.0302
    1.0460
    0.01%
  • 长盛盛远债券A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2023-11-13
    每份派现金0.0158元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.44%
    1.03%
    2.12%
    1.84%
    3.08%
    --
    --
    同类平均
    0.11%
    0.45%
    1.23%
    2.91%
    2.55%
    4.49%
    7.78%
    12.59%
    沪深300
    -0.65%
    -5.08%
    -2.29%
    6.24%
    2.10%
    -10.73%
    -19.10%
    -31.34%
    同类排名
    1210 | 3311
    1241 | 3261
    1803 | 3156
    2182 | 3016
    2161 | 3038
    2097 | 2752
    -- | 2381
    -- | 2068
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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166
0
11-09 10:30
244
0
11-09 07:31
210
0
11-06 09:05
190
0
10-25 08:05
234
0
09-28 09:07
338
0
09-28 09:07
264
0
09-03 19:00
227
0
08-30 08:08
222
0
07-27 12:00
233
0
07-21 08:44
495
0
04-30 18:00
389
0
04-22 09:12
367
0
03-01 11:21
2108
0
12-14 16:10
311
0
11-23 19:30
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