行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-11 09:25)

--
近1月：-2.78%
近1年：-4.79%

单位净值(2024-07-10)

1.4876-0.25%
近3月：-0.29%
近3年：-22.98%

累计净值

1.4876
近6月：7.56%
成立来：48.76%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：2.42亿元（2024-03-31）
基金经理：耿帅军等
成 立 日：2016-07-22
管 理 人：中金基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：2.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.11%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.4876
    1.4876
    -0.25%
    07-09
    1.4913
    1.4913
    1.16%
    07-08
    1.4742
    1.4742
    -0.69%
    07-05
    1.4844
    1.4844
    -0.42%
    07-04
    1.4906
    1.4906
    -0.43%
    07-03
    1.4971
    1.4971
    -0.32%
    07-02
    1.5019
    1.5019
    -0.16%
    07-01
    1.5043
    1.5043
    0.45%
    06-30
    1.4976
    1.4976
    -0.01%
    06-28
    1.4977
    1.4977
    0.45%
    06-27
    1.4910
    1.4910
    -0.55%
  • 中金沪深300A成立以来，总计分红0次，拆分0次
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.63%
    -2.78%
    -0.29%
    7.56%
    3.72%
    -4.79%
    -13.74%
    -22.98%
    同类平均
    -1.01%
    -4.64%
    -4.23%
    -1.76%
    -6.84%
    -15.48%
    -23.93%
    -30.11%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    跟踪标的
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    882 | 2977
    788 | 2955
    776 | 2813
    536 | 2649
    467 | 2626
    431 | 2336
    465 | 1904
    428 | 1304
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    344.00%
    2023-06-30
    362.39%
    2022-12-31
    503.71%
    2022-06-30
    586.73%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,本基金通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益
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1
04-29 15:31
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04-20 09:07
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03-30 18:51
721
0
03-29 14:14
1471
0
03-29 09:22
1681
0
03-22 16:08
372
0
03-19 19:57
458
0
03-07 07:05
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2960
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01-21 13:58
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中金基金

管理规模：1260亿旗下基金：80只
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