行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-11 11:21)

--
近1月：-4.91%
近1年：-12.74%

单位净值(2024-07-10)

1.4340-0.58%
近3月：-5.18%
近3年：-16.23%

累计净值

1.4340
近6月：-2.46%
成立来：43.40%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：5.36亿元（2024-03-31）
基金经理：耿帅军
成 立 日：2016-07-22
管 理 人：中金基金
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：2.86%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.13%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.4340
    1.4340
    -0.58%
    07-09
    1.4424
    1.4424
    2.06%
    07-08
    1.4133
    1.4133
    -1.55%
    07-05
    1.4355
    1.4355
    0.65%
    07-04
    1.4262
    1.4262
    -1.46%
    07-03
    1.4473
    1.4473
    -0.70%
    07-02
    1.4575
    1.4575
    -1.00%
    07-01
    1.4722
    1.4722
    1.30%
    06-30
    1.4533
    1.4533
    0.00%
    06-28
    1.4533
    1.4533
    0.64%
    06-27
    1.4441
    1.4441
    -1.67%
  • 中金中证500A成立以来，总计分红0次，拆分0次
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.92%
    -4.91%
    -5.18%
    -2.46%
    -6.16%
    -12.74%
    -19.48%
    -16.23%
    同类平均
    -1.01%
    -4.64%
    -4.23%
    -1.76%
    -6.84%
    -15.48%
    -23.93%
    -30.11%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    跟踪标的
    -1.36%
    -7.00%
    -8.18%
    -6.09%
    -10.78%
    -19.05%
    -24.36%
    -28.81%
    同类排名
    1302 | 2977
    1551 | 2955
    1536 | 2813
    1408 | 2649
    1214 | 2626
    964 | 2336
    871 | 1904
    253 | 1304
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    573.59%
    2023-06-30
    653.07%
    2022-12-31
    727.58%
    2022-06-30
    795.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：指数型基金，成立以来一直跑赢同类平均和沪深300
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10-25 09:29
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584
0
09-07 19:00
2479
0
09-07 07:15
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0
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0
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08-02 09:05
2662
0
08-02 07:18
559
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07-28 14:23
622
0
07-28 08:00

中金基金

管理规模：1260亿旗下基金：80只
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