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日期单位净值累计净值日增长率07-100.90801.3425-0.50%07-090.91261.34711.02%07-080.90341.3379-1.08%07-050.91331.34780.53%07-040.90851.3430-0.88%07-030.91661.3511-0.83%07-020.92431.3588-0.31%07-010.92721.36170.72%06-300.92061.3551-0.01%06-280.92071.35520.73%06-270.91401.3485-0.46%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.94%-3.51%-0.72%0.91%-3.75%-10.22%-24.84%-18.16%同类平均-0.25%-0.68%0.40%2.14%1.18%-0.16%-1.49%1.48%沪深300-0.99%-4.06%-2.16%4.63%-0.06%-10.80%-22.58%-32.36%同类排名1115 | 11761125 | 1171992 | 1154830 | 10981021 | 1096970 | 1011806 | 817617 | 646四分位排名
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