行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-27 15:00)

--
近1月：-2.78%
近1年：-2.81%

单位净值(2024-06-26)

1.50830.55%
近3月：-0.01%
近3年：-26.48%

累计净值

1.5083
近6月：7.43%
成立来：41.73%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：1.87亿元（2024-03-31）
基金经理：耿帅军等
成 立 日：2016-11-28
管 理 人：中金基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：2.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.10%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-26
    1.5083
    1.5083
    0.55%
    06-25
    1.5000
    1.5000
    -0.28%
    06-24
    1.5042
    1.5042
    -0.48%
    06-21
    1.5115
    1.5115
    -0.16%
    06-20
    1.5139
    1.5139
    -0.62%
    06-19
    1.5234
    1.5234
    -0.29%
    06-18
    1.5279
    1.5279
    0.30%
    06-17
    1.5234
    1.5234
    -0.32%
    06-14
    1.5283
    1.5283
    0.71%
    06-13
    1.5176
    1.5176
    -0.47%
    06-12
    1.5248
    1.5248
    0.00%
  • 中金沪深300C成立以来，总计分红0次，拆分0次
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7610
1.47%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.4123
1.45%
1.4353
1.45%
0.8610
2.01%
2.7990
0.29%
1.0702
0.59%
0.5830
1.75%
1.0140
0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.99%
    -2.78%
    -0.01%
    7.43%
    4.34%
    -2.81%
    -12.13%
    -26.48%
    同类平均
    -2.03%
    -3.17%
    -2.74%
    -1.05%
    -4.35%
    -12.25%
    -21.09%
    -29.00%
    沪深300
    -1.37%
    -3.37%
    -1.79%
    4.68%
    1.43%
    -8.65%
    -20.81%
    -33.58%
    跟踪标的
    -1.37%
    -3.37%
    -1.79%
    4.68%
    1.43%
    -8.65%
    -20.81%
    -33.58%
    同类排名
    586 | 2958
    1196 | 2923
    757 | 2786
    516 | 2616
    509 | 2631
    435 | 2334
    458 | 1890
    619 | 1279
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    344.00%
    2023-06-30
    362.39%
    2022-12-31
    503.71%
    2022-06-30
    586.73%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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08-02 07:18
656
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