行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-03)

1.04000.00%
近1月：-0.01%
近1年：1.71%

累计净值

1.2291
近3月：-0.10%
近3年：7.37%

近6月：1.16%
成立来：24.60%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：闫雯雯等
成 立 日：2016-12-13
管 理 人：中金基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.0400
    1.2291
    0.00%
    07-02
    1.0400
    1.2291
    0.00%
    07-01
    1.0400
    1.2291
    -0.01%
    06-30
    1.0401
    1.2292
    0.00%
    06-28
    1.0401
    1.2292
    0.00%
    06-27
    1.0401
    1.2292
    0.00%
    06-26
    1.0401
    1.2292
    0.00%
    06-25
    1.0401
    1.2292
    0.00%
    06-24
    1.0401
    1.2292
    -0.01%
    06-21
    1.0402
    1.2293
    -0.01%
    06-20
    1.0403
    1.2294
    0.00%
  • 中金金利C成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2022-07-19
    每份派现金0.0200元
    2021-11-23
    每份派现金0.0280元
    2021-07-14
    每份派现金0.0300元
    2019-12-19
    每份派现金0.0350元
    2019-11-07
    每份派现金0.0350元
    2019-06-19
    每份派现金0.0200元
    2019-04-22
    每份派现金0.0211元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    -0.01%
    -0.10%
    1.16%
    1.05%
    1.71%
    3.90%
    7.37%
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    2738 | 2894
    2828 | 2897
    2786 | 2812
    2547 | 2685
    2569 | 2683
    2344 | 2423
    1973 | 2080
    1648 | 1785
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
03-29 10:49
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01-19 09:12
772
0
12-22 09:07
434
0
12-22 09:07
434
0
10-25 09:21
591
0
08-31 10:18
819
0
07-31 09:05
407
0
07-31 09:05
756
0
07-28 09:04
597
0
07-21 09:17
586
0
04-21 09:05
641
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03-31 09:27
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