行情走势—天天基金...

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中金衡优灵活配置混合A(005489
)
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-->

单位净值(2024-07-01)

1.07130.97%
近1月：2.19%
近1年：-14.03%

累计净值

1.2445
近3月：1.12%
近3年：-16.17%

近6月：4.83%
成立来：22.97%
类型：混合型-灵活  |  中风险
规模：0.03亿元（2024-03-31）
基金经理：邱延冰等
成 立 日：2018-06-08
管 理 人：中金基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0713
    1.2445
    0.97%
    06-30
    1.0610
    1.2342
    -0.01%
    06-28
    1.0611
    1.2343
    0.23%
    06-27
    1.0587
    1.2319
    -0.93%
    06-26
    1.0686
    1.2418
    0.76%
    06-25
    1.0605
    1.2337
    -0.86%
    06-24
    1.0697
    1.2429
    -0.80%
    06-21
    1.0783
    1.2515
    -0.27%
    06-20
    1.0812
    1.2544
    -0.61%
    06-19
    1.0878
    1.2610
    -0.37%
    06-18
    1.0918
    1.2650
    0.87%
  • 中金衡优灵活配置混合A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-06-28
    每份派现金0.0700元
    2023-04-06
    每份派现金0.0632元
    2019-12-25
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    2.19%
    1.12%
    4.83%
    4.83%
    -14.03%
    -13.87%
    -16.17%
    同类平均
    0.30%
    -2.02%
    -2.63%
    -3.16%
    -3.16%
    -12.42%
    -19.91%
    -23.60%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    1323 | 2306
    188 | 2304
    479 | 2289
    390 | 2279
    390 | 2279
    1202 | 2204
    771 | 2089
    733 | 1917

    一般
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    1397.28%
    2023-06-30
    591.36%
    2022-12-31
    60.87%
    2022-06-30
    90.83%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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06-28 09:24
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09-05 09:09
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09-05 09:06
597
0
09-05 09:06
617
0
08-31 10:16
613
0
07-21 09:24
505
0
06-27 07:17
481
0
06-21 09:08
481
0
06-21 09:07
587
0
04-21 09:16
862
0
04-04 07:36

中金基金

管理规模：1260亿旗下基金：80只
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