行情走势—天天基金...

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金元顺安桉盛债券C(007115
)
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单位净值(2024-07-02)

1.0285-0.12%
近1月：-1.74%
近1年：-4.74%

累计净值

1.1682
近3月：-1.65%
近3年：0.78%

近6月：-1.31%
成立来：7.14%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.01亿元（2024-03-31）
基金经理：郭建新等
成 立 日：2019-03-16
管 理 人：金元顺安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0285
    1.1682
    -0.12%
    07-01
    1.0297
    1.1694
    0.15%
    06-30
    1.0282
    1.1679
    0.00%
    06-28
    1.0282
    1.1679
    0.12%
    06-27
    1.0270
    1.1667
    -0.33%
    06-26
    1.0304
    1.1701
    0.61%
    06-25
    1.0242
    1.1639
    -0.03%
    06-24
    1.0245
    1.1642
    -0.88%
    06-21
    1.0336
    1.1733
    -0.23%
    06-20
    1.0360
    1.1757
    -0.49%
    06-19
    1.0411
    1.1808
    -0.34%
  • 金元顺安桉盛债券C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2021-10-18
    每份派现金0.0397元
    2021-09-17
    每份派现金0.0500元
    2021-08-20
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.42%
    -1.74%
    -1.65%
    -1.31%
    -1.48%
    -4.74%
    -5.65%
    0.78%
    同类平均
    0.38%
    -0.39%
    0.73%
    1.65%
    1.59%
    0.28%
    -1.20%
    2.79%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    330 | 1174
    1042 | 1168
    1113 | 1156
    976 | 1098
    975 | 1098
    876 | 1010
    606 | 815
    352 | 647
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    46.98%
    2023-06-30
    59.31%
    2022-12-31
    54.91%
    2022-06-30
    83.65%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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1197
0
08-31 10:03
1947
0
07-28 07:33
1051
0
07-20 09:33
989
0
06-01 07:08
771
0
05-24 07:42
923
0
04-22 09:11
905
0
03-31 07:35
885
0
03-31 06:03
1078
0
03-24 08:03
1113
0
02-08 10:26
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