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日期单位净值累计净值日增长率07-100.95290.9529-0.21%07-090.95490.95492.17%07-080.93460.9346-0.81%07-050.94220.94221.22%07-040.93080.9308-0.24%07-030.93300.9330-1.84%07-020.95050.9505-0.98%07-010.95990.95990.79%06-300.95240.9524-0.01%06-280.95250.95250.69%06-270.94600.9460-1.97%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅2.13%2.86%6.17%8.44%0.31%-1.83%-31.60%-20.19%同类平均-0.26%-3.16%-2.80%-0.59%-5.82%-16.07%-28.33%-35.71%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名204 | 1940144 | 1939145 | 1922392 | 1890556 | 1889182 | 1774918 | 1494111 | 947四分位排名
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