行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.09610.06%
近1月：0.78%
近1年：-1.12%

累计净值

1.7561
近3月：1.91%
近3年：-1.54%

近6月：0.18%
成立来：87.08%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.42亿元（2024-06-30）
基金经理：李荣兴等
成 立 日：2016-02-17
管 理 人：德邦基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0961
    1.7561
    0.06%
    07-25
    1.0954
    1.7554
    0.15%
    07-24
    1.0938
    1.7538
    0.04%
    07-23
    1.0934
    1.7534
    0.05%
    07-22
    1.0929
    1.7529
    0.05%
    07-19
    1.0924
    1.7524
    0.02%
    07-18
    1.0922
    1.7522
    0.01%
    07-17
    1.0921
    1.7521
    0.01%
    07-16
    1.0920
    1.7520
    0.02%
    07-15
    1.0918
    1.7518
    0.02%
    07-12
    1.0916
    1.7516
    0.04%
  • 德邦新添利债券C成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2022-06-08
    每份派现金0.0570元
    2019-05-31
    每份派现金0.0330元
    2018-12-25
    每份派现金0.0100元
    2018-09-26
    每份派现金0.0320元
    2018-06-26
    每份派现金0.0480元
    2017-12-29
    每份派现金0.1000元
    2016-11-30
    每份派现金0.3800元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.34%
    0.78%
    1.91%
    0.18%
    -1.44%
    -1.12%
    -4.04%
    -1.54%
    同类平均
    -0.54%
    -0.84%
    -0.66%
    1.96%
    0.68%
    -0.85%
    -2.14%
    0.13%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    29 | 1220
    21 | 1208
    28 | 1176
    898 | 1118
    873 | 1106
    632 | 1029
    542 | 828
    359 | 658
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    61.66%
    2023-06-30
    86.25%
    2022-12-31
    105.76%
    2022-06-30
    87.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：A/C份额，自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会
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80
0
07-25 09:03
79
0
07-25 09:03
117
0
07-24 19:09
209
4
07-24 17:20
79
0
07-23 19:48
136
0
07-23 18:36
109
0
07-23 18:04
896
15
07-23 14:53
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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