行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-03)

1.09530.04%
近1月：0.37%
近1年：4.48%

累计净值

1.2421
近3月：1.19%
近3年：13.27%

近6月：2.60%
成立来：26.16%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：21.19亿元（2024-03-31）
基金经理：王贵君
成 立 日：2016-07-05
管 理 人：长盛基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.0953
    1.2421
    0.04%
    07-02
    1.0949
    1.2417
    0.05%
    07-01
    1.0944
    1.2412
    -0.05%
    06-30
    1.0949
    1.2417
    0.02%
    06-28
    1.0947
    1.2415
    0.02%
    06-27
    1.0945
    1.2413
    0.04%
    06-26
    1.0941
    1.2409
    0.02%
    06-25
    1.0939
    1.2407
    0.02%
    06-24
    1.0937
    1.2405
    0.03%
    06-21
    1.0934
    1.2402
    -0.01%
    06-20
    1.0935
    1.2403
    0.01%
  • 长盛盛和纯债A成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2023-10-26
    每份派现金0.0400元
    2022-03-29
    每份派现金0.0210元
    2019-10-21
    每份派现金0.0370元
    2019-01-15
    每份派现金0.0200元
    2018-10-19
    每份派现金0.0166元
    2018-07-13
    每份派现金0.0122元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.37%
    1.19%
    2.60%
    2.61%
    4.48%
    7.98%
    13.27%
    同类平均
    0.09%
    0.45%
    1.22%
    2.76%
    2.73%
    4.49%
    7.86%
    12.46%
    沪深300
    -0.48%
    -3.49%
    -2.93%
    2.52%
    0.94%
    -11.03%
    -22.46%
    -31.84%
    同类排名
    661 | 2894
    1714 | 2896
    1125 | 2811
    1136 | 2684
    1050 | 2682
    653 | 2422
    483 | 2079
    297 | 1784
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：纯债基金，主投固定收益类金融工具，不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券，风险较低。
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0
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0
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10-25 08:05
1440
0
10-17 20:02
1367
1
10-12 19:49
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1
09-19 08:42
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