行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.27080.01%
近1月：0.36%
近1年：4.30%

累计净值

1.4126
近3月：1.41%
近3年：12.77%

近6月：2.60%
成立来：43.63%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：6.79亿元（2024-03-31）
基金经理：石玉
成 立 日：2014-11-04
管 理 人：中金基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.2710
    1.4128
    0.02%
    06-28
    1.2708
    1.4126
    0.01%
    06-27
    1.2707
    1.4125
    0.03%
    06-26
    1.2703
    1.4121
    0.01%
    06-25
    1.2702
    1.4120
    0.01%
    06-24
    1.2701
    1.4119
    0.02%
    06-21
    1.2698
    1.4116
    -0.01%
    06-20
    1.2699
    1.4117
    0.01%
    06-19
    1.2698
    1.4116
    0.05%
    06-18
    1.2692
    1.4110
    0.01%
    06-17
    1.2691
    1.4109
    0.02%
  • 中金纯债A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-04-24
    每份派现金0.0200元
    2024-02-26
    每份派现金0.0100元
    2019-01-14
    每份派现金0.0540元
    2018-11-15
    每份派现金0.0578元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.36%
    1.41%
    2.60%
    2.60%
    4.30%
    7.74%
    12.77%
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    2628 | 3285
    2066 | 3237
    807 | 3136
    1139 | 2998
    1139 | 2998
    894 | 2720
    716 | 2365
    497 | 2068
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：债券型基金，16年上半年以前表现出色，机构投资者持有为主
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916
0
01-31 09:04
536
0
01-31 09:04
909
0
01-31 09:04
1322
1
01-28 07:06
1869
0
01-20 09:32
1686
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