行情走势—天天基金...

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长盛沪深300指数(LOF)A(160807
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-02 15:00)

--
近1月：-2.15%
近1年：-6.50%

单位净值(2024-07-02)

1.3445-0.24%
近3月：-1.93%
近3年：-20.40%

累计净值

1.6941
近6月：2.71%
成立来：72.42%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：2.95亿元（2024-03-31）
基金经理：陈亘斯
成 立 日：2010-08-04
管 理 人：长盛基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：1.24%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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    关联基金最高7日年化2.26%07-02

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.3445
    1.6941
    -0.24%
    07-01
    1.3477
    1.6973
    0.45%
    06-30
    1.3417
    1.6913
    -0.01%
    06-28
    1.3418
    1.6914
    0.29%
    06-27
    1.3379
    1.6875
    -0.69%
    06-26
    1.3472
    1.6968
    0.72%
    06-25
    1.3376
    1.6872
    -0.51%
    06-24
    1.3445
    1.6941
    -0.57%
    06-21
    1.3522
    1.7018
    -0.16%
    06-20
    1.3544
    1.7040
    -0.59%
    06-19
    1.3624
    1.7120
    -0.35%
  • 长盛沪深300指数(LOF)A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2020-12-25
    每份派现金0.1430元
    2020-06-29
    每份派现金0.0696元
    2020-01-20
    每份派现金0.0870元
    2011-01-17
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.52%
    -2.15%
    -1.93%
    2.71%
    1.47%
    -6.50%
    -16.07%
    -20.40%
    同类平均
    0.10%
    -4.25%
    -5.08%
    -4.65%
    -5.58%
    -14.63%
    -23.16%
    -28.46%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    跟踪标的
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    1296 | 2965
    901 | 2939
    851 | 2800
    809 | 2632
    828 | 2630
    565 | 2334
    545 | 1901
    398 | 1288
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    15.10%
    2023-06-30
    17.98%
    2022-12-31
    101.79%
    2022-06-30
    84.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：通过指数化投资于标的指数所代表的股票市场，严格的投资纪律约束和数量化风险管理，基金经理有近10年证券从业经验。
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01-23 17:34
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0
01-19 18:34
502
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