行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-03 15:00)

--
近1月：-2.26%
近1年：-7.51%

单位净值(2024-07-03)

1.11130.02%
近3月：-1.79%
近3年：-24.06%

累计净值

2.2673
近6月：4.30%
成立来：147.04%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：2.27亿元（2024-03-31）
基金经理：陈亘斯
成 立 日：2006-11-22
管 理 人：长盛基金
跟踪标的：中证100指数 | 年化跟踪误差：1.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.1113
    2.2673
    0.02%
    07-02
    1.1111
    2.2671
    -0.22%
    07-01
    1.1135
    2.2695
    0.26%
    06-30
    1.1106
    2.2666
    -0.01%
    06-28
    1.1107
    2.2667
    0.34%
    06-27
    1.1069
    2.2629
    -0.63%
    06-26
    1.1139
    2.2699
    0.58%
    06-25
    1.1075
    2.2635
    -0.42%
    06-24
    1.1122
    2.2682
    -0.27%
    06-21
    1.1152
    2.2712
    -0.28%
    06-20
    1.1183
    2.2743
    -0.51%
  • 长盛中证100指数成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2021-01-15
    每份派现金0.4650元
    2016-01-15
    每份派现金0.0300元
    2015-01-15
    每份派现金0.0410元
    2010-01-20
    每份派现金0.0500元
    2008-03-17
    每份派现金0.5300元
    2007-02-08
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.23%
    -2.26%
    -1.79%
    4.30%
    2.69%
    -7.51%
    -18.12%
    -24.06%
    同类平均
    0.10%
    -4.25%
    -5.08%
    -4.65%
    -5.58%
    -14.63%
    -23.16%
    -28.46%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    跟踪标的
    0.21%
    -2.60%
    -3.23%
    2.91%
    1.51%
    -10.19%
    -24.58%
    -34.67%
    同类排名
    679 | 2969
    766 | 2938
    829 | 2802
    594 | 2634
    648 | 2629
    554 | 2334
    705 | 1901
    562 | 1288
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    14.16%
    2023-06-30
    12.99%
    2022-12-31
    55.93%
    2022-06-30
    92.37%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：指数化投资理念，被动跟踪市值代表性强、流动性高、大盘蓝筹为特色的中证100指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
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作者
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04-03 10:46
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03-30 08:22
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03-14 09:52
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03-13 09:59
469
0
03-12 09:41
476
0
03-08 13:06
472
0
03-05 09:55
518
0
01-31 10:06
508
0
01-29 12:50
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01-20 08:02
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01-18 11:34
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