开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。立即开启
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日期单位净值累计净值日增长率07-011.60672.9722-0.03%06-301.60722.97270.01%06-281.60712.97260.01%06-271.60702.97250.02%06-261.60672.97220.43%06-251.59982.96530.20%06-241.59662.9621-0.30%06-211.60142.9669-0.21%06-201.60482.9703-0.21%06-191.60822.9737-0.05%06-181.60902.97450.02%
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2024-01-12每份派现金0.0100元2023-01-13每份派现金0.0160元2022-01-14每份派现金0.0300元2021-01-12每份派现金0.0212元2020-01-10每份派现金0.0033元2018-01-12每份派现金0.0200元2016-12-26每份派现金0.3710元2016-01-15每份派现金0.0400元2015-01-15每份派现金0.0440元2011-01-10每份派现金0.1000元2009-10-29每份派现金0.0400元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.63%0.03%1.36%3.08%3.08%5.36%9.53%18.19%同类平均0.08%0.41%1.09%2.31%2.31%3.60%6.63%11.42%沪深3000.04%-2.84%-3.27%1.37%1.37%-9.48%-22.13%-33.49%同类排名3 | 477464 | 470106 | 44457 | 40457 | 40436 | 34628 | 28313 | 209四分位排名
优秀
不佳
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鹏扬中债-30年期国债
近1年13.66%
上银中债5-10年国开近1年7.51%
博时中债7-10政金债近1年7.36%
博时中债7-10政金债近1年7.26%
博时中债5-10农发行A近1年7.16%
博时中债5-10农发行C近1年7.05%
长盛全债指数增强债券A近1年5.36%
长盛基金
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