行情走势—天天基金...

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长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-01 13:19)

--
近1月：-3.89%
近1年：-10.52%

单位净值(2024-06-30)

1.0738-0.01%
近3月：-4.17%
近3年：-28.70%

累计净值

1.0738
近6月：-3.54%
成立来：-53.03%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：2.55亿元（2024-03-31）
基金经理：陈亘斯
成 立 日：2015-05-29
管 理 人：长盛基金
跟踪标的：中证申万一带一路主题投资指数 | 年化跟踪误差：1.68%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.08%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0738
    1.0738
    -0.01%
    06-28
    1.0739
    1.0739
    0.25%
    06-27
    1.0712
    1.0712
    -1.04%
    06-26
    1.0825
    1.0825
    0.44%
    06-25
    1.0778
    1.0778
    -0.47%
    06-24
    1.0829
    1.0829
    -0.26%
    06-21
    1.0857
    1.0857
    -0.44%
    06-20
    1.0905
    1.0905
    -0.51%
    06-19
    1.0961
    1.0961
    -0.90%
    06-18
    1.1061
    1.1061
    -0.03%
    06-17
    1.1064
    1.1064
    -0.15%
  • 长盛中证申万一带一路指数(LOF)成立以来，总计分红0次，拆分8次
    2020-11-30
    每份基金份额折算1.0185份
    2019-11-29
    每份基金份额折算1.0234份
    2018-11-30
    每份基金份额折算1.0029份
    2018-10-17
    每份基金份额折算0.6493份
    2017-11-30
    每份基金份额折算1.0285份
    2016-11-30
    每份基金份额折算1.0332份
    2015-11-30
    每份基金份额折算1.0224份
    2015-07-08
    每份基金份额折算0.5930份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★
    2020-12-31
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
0.00%
12.9450
-0.01%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.00%
1.4152
0.00%
0.8740
0.00%
2.8090
0.00%
1.0489
0.00%
0.5818
-0.02%
0.9960
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.10%
    -3.89%
    -4.17%
    -3.54%
    -3.54%
    -10.52%
    -22.08%
    -28.70%
    同类平均
    -2.12%
    -4.21%
    -3.67%
    -5.53%
    -5.53%
    -14.59%
    -23.37%
    -30.22%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -1.25%
    -5.53%
    -5.24%
    -4.93%
    -5.48%
    -13.87%
    -26.79%
    -37.08%
    同类排名
    935 | 2989
    1381 | 2947
    1474 | 2794
    1137 | 2630
    1137 | 2630
    927 | 2335
    1050 | 1900
    706 | 1286
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    66.43%
    2023-06-30
    63.86%
    2022-12-31
    50.97%
    2022-06-30
    54.26%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：指数化投资理念，被动跟踪中证申万一带一路主题投资指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
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03-11 17:00
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01-22 15:55
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0
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478
0
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474
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12-19 21:25
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长盛基金

管理规模：857.12亿旗下基金：135只
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