行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-19 15:00)

--
近1月：6.09%
近1年：18.44%

单位净值(2024-07-19)

1.3146-0.14%
近3月：7.03%
近3年：7.22%

累计净值

1.8794
近6月：20.44%
成立来：105.70%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：1.77亿元（2024-06-30）
基金经理：胡洁
成 立 日：2011-08-09
管 理 人：华宝基金
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.87%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.18%
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  • 股票名称
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.3146
    1.8794
    -0.14%
    07-18
    1.3165
    1.8813
    -0.10%
    07-17
    1.3178
    1.8826
    0.63%
    07-16
    1.3096
    1.8744
    -0.21%
    07-15
    1.3124
    1.8772
    0.82%
    07-12
    1.3017
    1.8665
    1.97%
    07-11
    1.2766
    1.8414
    -0.52%
    07-10
    1.2833
    1.8481
    0.36%
    07-09
    1.2787
    1.8435
    1.07%
    07-08
    1.2652
    1.8300
    0.47%
    07-05
    1.2593
    1.8241
    -1.92%
  • 华宝中证银行ETF联接A成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2018-11-26
    每份基金份额折算1.5648份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★
    2022-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.99%
    6.09%
    7.03%
    20.44%
    22.53%
    18.44%
    18.69%
    7.22%
    同类平均
    0.74%
    -2.14%
    -1.26%
    2.54%
    -4.45%
    -13.39%
    -20.00%
    -29.14%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    跟踪标的
    0.28%
    2.37%
    2.31%
    16.34%
    18.55%
    14.18%
    9.44%
    -5.50%
    同类排名
    1519 | 3022
    32 | 2973
    250 | 2829
    80 | 2651
    29 | 2621
    23 | 2346
    64 | 1920
    120 | 1332

    一般
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    6.33%
    2022-12-31
    45.02%
    2022-06-30
    33.73%
    2021-12-31
    18.71%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：跟踪上证180成长指数的被动式指数基金。
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0
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993
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