行情走势—天天基金...

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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净值估算(24-07-10 22:46)

--
近1月：-0.02%
近1年：22.67%

单位净值(2024-07-10)

1.98210.83%
近3月：0.14%
近3年：45.05%

累计净值

1.9821
近6月：16.27%
成立来：98.21%
类型：指数型-其他  |  中高风险
规模：16.80亿元（2024-03-31）
基金经理：许之彦
成 立 日：2013-08-22
管 理 人：华安基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
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  • 活期宝转入
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.02%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.16%
    -0.02%
    0.14%
    16.27%
    15.91%
    22.67%
    46.14%
    45.05%
    同类平均
    0.75%
    -1.16%
    0.06%
    12.99%
    12.13%
    18.57%
    36.54%
    35.93%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    1.16%
    -0.71%
    0.07%
    16.14%
    15.91%
    23.56%
    47.77%
    47.57%
    同类排名
    15 | 55
    20 | 54
    23 | 53
    16 | 52
    14 | 51
    17 | 49
    13 | 47
    14 | 44
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：通过对目标ETF基金份额的投资,紧密跟踪中国黄金现货价格的表现。
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06-28 00:00
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华安基金

管理规模：6205.05亿旗下基金：474只
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