行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-02 02:29)

--
近1月：-0.93%
近1年：19.06%

单位净值(2024-07-01)

1.2569-0.11%
近3月：2.15%
近3年：40.06%

累计净值

1.2569
近6月：12.67%
成立来：25.69%
类型：指数型-其他  |  中高风险
规模：0.85亿元（2024-03-31）
基金经理：荣膺
成 立 日：2020-07-16
管 理 人：华夏基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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  • 股票名称
    持仓占比
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  • 债券名称
    持仓占比
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    -0.93%
    2.15%
    12.67%
    12.67%
    19.06%
    35.14%
    40.06%
    同类平均
    -1.05%
    -1.28%
    3.47%
    11.18%
    11.18%
    18.45%
    30.11%
    38.23%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -0.14%
    -0.79%
    2.90%
    14.51%
    14.51%
    22.46%
    41.39%
    48.33%
    同类排名
    32 | 55
    35 | 54
    35 | 53
    29 | 51
    29 | 51
    29 | 49
    27 | 47
    27 | 43
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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