行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.40270.03%
近1月：32.94%
近1年：39.13%

累计净值

1.4597
近3月：34.22%
近3年：47.01%

近6月：35.80%
成立来：48.19%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：薛琳
成 立 日：2020-05-28
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.4027
    1.4597
    0.03%
    06-27
    1.4023
    1.4593
    0.03%
    06-26
    1.4019
    1.4589
    0.02%
    06-25
    1.4016
    1.4586
    0.01%
    06-24
    1.4014
    1.4584
    32.38%
    06-21
    1.0586
    1.1156
    -0.01%
    06-20
    1.0587
    1.1157
    0.01%
    06-19
    1.0586
    1.1156
    0.03%
    06-18
    1.0583
    1.1153
    0.01%
    06-17
    1.0582
    1.1152
    0.02%
    06-14
    1.0580
    1.1150
    0.02%
  • 国联安增祺纯债C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-03-19
    每份派现金0.0290元
    2022-04-06
    每份派现金0.0280元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★
    2023-09-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    32.51%
    32.94%
    34.22%
    35.80%
    35.71%
    39.13%
    43.11%
    47.01%
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    1 | 3359
    3 | 3304
    4 | 3203
    3 | 3067
    4 | 3067
    1 | 2781
    8 | 2413
    11 | 2095
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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05-18 09:51
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05-18 09:06
302
0
04-22 09:10
304
0
03-31 09:46
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