行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-05)

1.8124-0.34%
近1月：-7.06%
近1年：31.99%

累计净值

3.1867
近3月：-2.14%
近3年：78.52%

近6月：6.98%
成立来：356.87%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：21.05亿元（2024-03-31）
基金经理：黄海
成 立 日：2009-05-18
管 理 人：万家基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-05
    1.8124
    3.1867
    -0.34%
    07-04
    1.8186
    3.1929
    -1.32%
    07-03
    1.8430
    3.2173
    -1.80%
    07-02
    1.8768
    3.2511
    -1.08%
    07-01
    1.8973
    3.2716
    3.06%
    06-30
    1.8410
    3.2153
    -0.01%
    06-28
    1.8411
    3.2154
    0.68%
    06-27
    1.8286
    3.2029
    -1.46%
    06-26
    1.8557
    3.2300
    -0.09%
    06-25
    1.8574
    3.2317
    -0.53%
    06-24
    1.8673
    3.2416
    -2.45%
  • 万家精选混合A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-01-29
    每份派现金0.0820元
    2023-02-07
    每份派现金0.0460元
    2019-09-26
    每份派现金0.0543元
    2019-05-20
    每份派现金0.0560元
    2018-12-26
    每份派现金0.0480元
    2017-09-01
    每份派现金0.5130元
    2016-11-08
    每份派现金0.4000元
    2016-03-22
    每份派现金0.0950元
    2010-01-18
    每份派现金0.0800元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.56%
    -7.06%
    -2.14%
    6.98%
    11.21%
    31.99%
    27.16%
    78.52%
    同类平均
    -0.87%
    -5.63%
    -4.28%
    -4.24%
    -6.63%
    -18.66%
    -29.74%
    -35.28%
    沪深300
    -0.24%
    -4.70%
    -3.42%
    2.95%
    0.43%
    -11.62%
    -23.36%
    -32.18%
    同类排名
    2866 | 4437
    3414 | 4399
    1540 | 4315
    701 | 4166
    257 | 4166
    3 | 3836
    5 | 3114
    1 | 1992
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    115.80%
    2023-06-30
    123.11%
    2022-12-31
    353.86%
    2022-06-30
    422.41%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：基金经理均有多年证券从业经验，从2011年中开始管理该基金，2012年业绩排名前10%。
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0
07-05 17:39
103
0
07-05 16:42
125
1
07-05 13:44
120
1
07-05 12:19
73
0
07-04 22:52
66
0
07-04 21:34
108
1
07-04 21:11
240
2
07-04 20:57
70
0
07-04 20:50
82
0
07-04 20:37
119
1
07-04 16:43
94
1
07-04 13:36
149
4
07-04 13:17
177
3
07-04 10:39
156
1
07-04 07:23
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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