行情走势—天天基金...

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中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算--

--
近1月：0.16%
近1年：2.16%

单位净值(2024-07-10)

1.04550.01%
近3月：0.51%
近3年：--

累计净值

1.0455
近6月：1.22%
成立来：4.55%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：2.62亿元（2024-03-31）
基金经理：石玉
成 立 日：2022-05-11
管 理 人：中金基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 | 年化跟踪误差：0.14%
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.16%
    0.51%
    1.22%
    1.26%
    2.16%
    4.27%
    --
    同类平均
    -0.07%
    0.31%
    0.94%
    2.33%
    2.35%
    3.52%
    6.71%
    11.18%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    跟踪标的
    0.02%
    0.21%
    0.57%
    1.26%
    1.34%
    2.42%
    4.84%
    7.79%
    同类排名
    41 | 485
    410 | 473
    382 | 446
    343 | 406
    339 | 404
    302 | 346
    267 | 284
    -- | 209
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-28 07:22
201
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07-21 09:16
299
0
05-26 09:16
291
0
05-26 09:07
370
0
04-26 07:31
288
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04-21 09:32
330
0
03-31 09:24
408
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01-20 09:20
391
0
01-18 07:28
346
0
10-26 09:12

中金基金

管理规模：1260亿旗下基金：80只
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