行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.04210.01%
近1月：0.35%
近1年：5.89%

累计净值

1.1392
近3月：1.29%
近3年：--

近6月：3.10%
成立来：11.11%
类型：债券型-长债  |  中风险
规模：48.57亿元（2024-03-31）
基金经理：王贵君
成 立 日：2022-05-11
管 理 人：长盛基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限200元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.03%07-10

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0421
    1.1392
    0.01%
    07-09
    1.0420
    1.1391
    0.06%
    07-08
    1.0414
    1.1385
    -0.06%
    07-05
    1.0420
    1.1391
    -0.04%
    07-04
    1.0424
    1.1395
    0.01%
    07-03
    1.0423
    1.1394
    0.05%
    07-02
    1.0418
    1.1389
    0.05%
    07-01
    1.0413
    1.1384
    -0.08%
    06-30
    1.0421
    1.1392
    0.01%
    06-28
    1.0420
    1.1391
    0.03%
    06-27
    1.0417
    1.1388
    0.06%
  • 长盛盛裕纯债D成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-04-12
    每份派现金0.0119元
    2024-01-12
    每份派现金0.0125元
    2023-10-20
    每份派现金0.0146元
    2023-07-18
    每份派现金0.0156元
    2023-04-13
    每份派现金0.0173元
    2023-01-13
    每份派现金0.0150元
    2022-10-18
    每份派现金0.0102元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.35%
    1.29%
    3.10%
    3.36%
    5.89%
    12.17%
    --
    同类平均
    -0.05%
    0.31%
    1.06%
    2.58%
    2.69%
    4.32%
    7.80%
    12.16%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    1149 | 2899
    622 | 2901
    407 | 2817
    286 | 2678
    237 | 2675
    114 | 2420
    43 | 2076
    -- | 1795
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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147
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600
0
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100
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83
0
07-08 20:29
215
0
07-08 15:14
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3
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1190
9
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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