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日期单位净值累计净值日增长率07-021.11061.14560.01%07-011.11051.14550.02%06-301.11031.1453-0.01%06-281.11041.14540.01%06-271.11031.14530.02%06-261.11011.14510.01%06-251.11001.14500.01%06-241.10991.14490.02%06-211.10971.14470.00%06-201.10971.14470.00%06-191.10971.14470.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.05%0.20%0.65%1.46%1.48%3.09%----同类平均0.06%0.28%0.85%1.87%1.89%3.39%6.19%10.00%沪深3000.40%-3.02%-3.04%2.52%1.19%-9.65%-22.27%-31.67%同类排名498 | 846661 | 844656 | 837653 | 823649 | 822416 | 757-- | 598-- | 372四分位排名
一般
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